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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 375.00 | 8 920.00 | 1 455.00 | 10 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 879.00 | 10 174.00 | 1 705.00 | 11 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 214.00 | 5 903.00 | 124 311.00 | 130 214.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 989.00 | 5 903.00 | 195 085.00 | 200 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 867.00 | 16 077.00 | 196 790.00 | 212 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 36 255.00 | 67 399.00 | | 36 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 589.00 | -31 144.00 | | -36 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065.00 | 40 655.00 | | 4 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 183.00 | 60 147.00 | | 60 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 570.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | 4 891.00 | | 8 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 282.00 | 98 494.00 | | 121 282.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 395.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 725.00 | 164 498.00 | | 192 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 790.00 | 205 152.00 | | 196 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 371.00 | 164 498.00 | | 141 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 147.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 911.00 | | 387 911.00 | 387 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 911.00 | | 387 911.00 | 387 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 144.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 042.00 | 18 455.00 | | 19 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 231.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 231.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -231.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 585.00 | 357 706.00 | | 390 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 175.00 | 388 850.00 | | 427 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 589.00 | -31 144.00 | | -36 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 134.00 | 4 845.00 | | 8 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 953.00 | | |