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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 150.00 | 1 671.00 | 52 479.00 | 54 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 106.00 | 3 504.00 | 67 602.00 | 71 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 433.00 | 5 175.00 | 381 258.00 | 386 433.00 |
BT Marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 718.00 | 5 175.00 | 451 543.00 | 456 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 914.00 | 34 250.00 | | 221 914.00 |
DH Report à nouveau | | -1 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 378.00 | 189 384.00 | | -32 378.00 |
DL TOTAL (I) | 200 535.00 | 232 914.00 | | 200 535.00 |
DP Provisions pour risques | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 21 205.00 | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 752.00 | 12 209.00 | | 14 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 5 140.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 407.00 | 38 555.00 | | 205 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 543.00 | 317 069.00 | | 451 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 408.00 | 38 555.00 | | 205 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 529 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 217 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | 46 951.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512.00 | 1 112 663.00 | | 4 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 891.00 | 923 279.00 | | 36 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 378.00 | 189 384.00 | | -32 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 433.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 433.00 | 386 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 243.00 | 34 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 190.00 | 172 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VB T. V. A. | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 196.00 | 189 196.00 | | 189 196.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 196.00 | | | 189 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 718.00 | 204 718.00 | | 204 718.00 |