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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 480.00 | 44 680.00 | 4 800.00 | 49 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849.00 | 3 864.00 | 1 985.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 419.00 | 48 544.00 | 266 875.00 | 315 419.00 |
BT Marchandises | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CF Disponibilités | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 637.00 | 48 544.00 | 401 092.00 | 449 637.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 118.00 | 132 321.00 | | 86 118.00 |
DL TOTAL (I) | 133 939.00 | 137 821.00 | | 133 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 311.00 | 186 891.00 | | 189 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 450.00 | 16 394.00 | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 22 841.00 | | 19 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 668.00 | 74 787.00 | | 34 668.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 7 150.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 153.00 | 308 063.00 | | 267 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 092.00 | 445 884.00 | | 401 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 705.00 | 163 612.00 | | 113 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 6 669.00 | | 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 866.00 | | 758 866.00 | 758 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 866.00 | | 758 866.00 | 758 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 607.00 | 42 521.00 | | 26 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 878.00 | 811 253.00 | | 758 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 760.00 | 678 932.00 | | 672 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 118.00 | 132 321.00 | | 86 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 419.00 | | | 315 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 568.00 | 3 976.00 | | 44 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 568.00 | 3 976.00 | | 44 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 374.00 | 34 926.00 | 123 853.00 | 188 374.00 |
VI Groupe et associés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 153.00 | 113 705.00 | 123 853.00 | 267 153.00 |