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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 2 993.00 | 1 041.00 | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 518.00 | 19 423.00 | 33 095.00 | 52 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 183.00 | 22 597.00 | 34 585.00 | 57 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 704.00 | 328.00 | 26 376.00 | 26 704.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 023.00 | | 96 023.00 | 96 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 630.00 | 328.00 | 136 302.00 | 136 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 813.00 | 22 925.00 | 170 888.00 | 193 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 190.00 | 28 936.00 | | 48 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 515.00 | 19 255.00 | | 30 515.00 |
DL TOTAL (I) | 80 905.00 | 50 390.00 | | 80 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 019.00 | 5 240.00 | | 27 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 22 869.00 | | 14 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 098.00 | 19 928.00 | | 48 098.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 107.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 983.00 | 63 018.00 | | 89 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 888.00 | 113 408.00 | | 170 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 273.00 | 48 149.00 | | 70 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 864.00 | | 329 864.00 | 329 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 864.00 | | 329 864.00 | 329 864.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 1 128.00 | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 505.00 | 242 014.00 | | 321 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 990.00 | 222 760.00 | | 290 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 515.00 | 19 255.00 | | 30 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 634.00 | | 31 548.00 | 25 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | | 31 548.00 | 25 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 667.00 | 4 930.00 | | 17 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 486.00 | 4 930.00 | | 17 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 66.00 | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | 66.00 | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | 66.00 | | 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 019.00 | 7 309.00 | 19 710.00 | 27 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 770.00 | 34 320.00 | 450.00 | 34 770.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 983.00 | 70 273.00 | 19 710.00 | 89 983.00 |