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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 365.00 | 3 855.00 | 15 510.00 | 19 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 935.00 | 2 097.00 | 25 838.00 | 27 935.00 |
040 Immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 476.00 | 5 952.00 | 86 524.00 | 92 476.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
072 Créances – Autres | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
084 Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
110 Total général Actif | 118 223.00 | 5 952.00 | 112 271.00 | 118 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 94 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 595.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364.00 | | | 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
230 Autres produits | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
252 Charges sociales | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 057.00 | | | -12 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 057.00 | | | -2 057.00 |