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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 621.00 | 141 795.00 | 11 826.00 | 153 621.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 802.00 | 219 723.00 | 38 079.00 | 257 802.00 |
BT Marchandises | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 859.00 | | 671 859.00 | 671 859.00 |
BZ Autres créances | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 542.00 | | 330 542.00 | 330 542.00 |
CF Disponibilités | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 132.00 | | 1 173 132.00 | 1 173 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 934.00 | 219 723.00 | 1 211 211.00 | 1 430 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 174 415.00 | 252 161.00 | | 174 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 381.00 | 7 969.00 | | 63 381.00 |
DL TOTAL (I) | 245 497.00 | 267 830.00 | | 245 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 296.00 | 416 504.00 | | 394 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 470.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 759.00 | | | 154 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 856.00 | 296 803.00 | | 129 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 246.00 | 240 435.00 | | 214 246.00 |
EA Autres dettes | 63 233.00 | 118 340.00 | | 63 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 714.00 | 1 085 874.00 | | 965 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 211.00 | 1 353 705.00 | | 1 211 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 377.00 | | 2 084 377.00 | 2 084 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 377.00 | | 2 084 377.00 | 2 084 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 980.00 | 4 336.00 | | 7 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 980.00 | 4 336.00 | | 7 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | 1 973.00 | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 1 973.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | 2 363.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | -995.00 | | 17 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 122.00 | 1 728 792.00 | | 2 111 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 740.00 | 1 720 824.00 | | 2 047 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 381.00 | 7 969.00 | | 63 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 157.00 | 28 273.00 | | 40 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 524.00 | | 7 977.00 | 246 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 793.00 | | 7 827.00 | 155 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 803.00 | | 150.00 | 22 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 835.00 | 6 887.00 | | 212 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 907.00 | 6 887.00 | | 144 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 856.00 | 129 856.00 | | 129 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
UX Autres créances clients | 671 859.00 | 671 859.00 | | 671 859.00 |
VB T. V. A. | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 101.00 | 394 101.00 | | 394 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 863.00 | 770 609.00 | 26 253.00 | 796 863.00 |
VW T.V.A. | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 955.00 | 810 955.00 | | 810 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |