| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 005.00 | 10 911.00 | 52 094.00 | 63 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 664.00 | 15 084.00 | 38 580.00 | 53 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 357.00 | | 1 006 357.00 | 1 006 357.00 |
BF Prêts | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 569.00 | 25 995.00 | 1 362 574.00 | 1 388 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 154.00 | | 483 154.00 | 483 154.00 |
BZ Autres créances | 189 032.00 | | 189 032.00 | 189 032.00 |
CF Disponibilités | 451 512.00 | | 451 512.00 | 451 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 698.00 | | 1 124 698.00 | 1 124 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 266.00 | 25 995.00 | 2 487 272.00 | 2 513 266.00 |
CU Autres participations | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 550.00 | 236 550.00 | | 236 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 290.00 | 937 290.00 | | 937 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
DG Autres réserves | 452 000.00 | 674 000.00 | | 452 000.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | 114.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 474.00 | -221 872.00 | | -195 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 263.00 | 1 649 737.00 | | 1 454 263.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 405.00 | 502 235.00 | | 619 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 637.00 | 96 407.00 | | 86 637.00 |
EA Autres dettes | 91 561.00 | 163 493.00 | | 91 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 009.00 | 1 007 541.00 | | 983 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 272.00 | 2 707 278.00 | | 2 487 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 009.00 | 833 478.00 | | 863 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 35 031.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | -35 031.00 | | -9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 648.00 | 90 143.00 | | 106 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 122.00 | 312 015.00 | | 302 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 474.00 | -221 872.00 | | -195 474.00 |