| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | 15 159.00 | 2 226.00 | 17 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 497.00 | 141 599.00 | 6 898.00 | 148 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 970.00 | 156 758.00 | 70 212.00 | 226 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 028.00 | 13 850.00 | 311 178.00 | 325 028.00 |
BZ Autres créances | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CF Disponibilités | 210 241.00 | | 210 241.00 | 210 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 512.00 | 13 850.00 | 556 663.00 | 570 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 482.00 | 170 608.00 | 626 875.00 | 797 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
DL TOTAL (I) | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
DP Provisions pour risques | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 656.00 | | | 165 656.00 |
EA Autres dettes | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 310.00 | | | 364 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 875.00 | | | 626 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 310.00 | | | 364 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 137.00 | | 944 137.00 | 944 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 137.00 | | 944 137.00 | 944 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 742.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 143.00 | | | 982 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 084.00 | | | 935 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 434.00 | | 1 536.00 | 225 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 961.00 | 1.00 | 1 536.00 | 146 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 496.00 | 12 262.00 | | 144 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | 2 954.00 | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 290.00 | 9 309.00 | | 132 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 033.00 | 23 742.00 | 24 500.00 | 76 033.00 |
6T Sur comptes clients | 14 166.00 | 8 581.00 | 8 898.00 | 14 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 166.00 | 8 581.00 | 8 898.00 | 14 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 199.00 | 32 323.00 | 33 398.00 | 90 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 323.00 | 33 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 308 408.00 | 308 408.00 | | 308 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 025.00 | 367 025.00 | | 367 025.00 |
VW T.V.A. | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 310.00 | 364 310.00 | | 364 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
ST Autres comptes | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
YT Sous‐traitance | 181 502.00 | | | 181 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 912.00 | | | 185 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 276.00 | | | 363 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |