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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 364.00 | 274 679.00 | 912 685.00 | 1 187 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 853.00 | 83 564.00 | 26 289.00 | 109 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 349.00 | 358 243.00 | 949 105.00 | 1 307 349.00 |
BT Marchandises | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 128.00 | 347.00 | 608 781.00 | 609 128.00 |
BZ Autres créances | 2 664 592.00 | | 2 664 592.00 | 2 664 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 499.00 | 347.00 | 3 404 152.00 | 3 404 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 712.00 | 358 590.00 | 4 372 122.00 | 4 730 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 762 845.00 | 777 658.00 | | 762 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 693.00 | -14 813.00 | | 492 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 338.00 | 1 057 645.00 | | 1 550 338.00 |
DP Provisions pour risques | 18 865.00 | 7 427.00 | | 18 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 004.00 | 27 001.00 | | 34 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 869.00 | 34 428.00 | | 52 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 094.00 | 250.00 | | 23 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 579.00 | | | 180 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448.00 | 109 435.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 945.00 | 1 309 117.00 | | 2 112 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 011.00 | 177 245.00 | | 172 011.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | 150.00 | | 8 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 402.00 | 60 791.00 | | 236 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 235.00 | 1 656 988.00 | | 2 735 235.00 |
ED (V) | 33 679.00 | 39 388.00 | | 33 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 122.00 | 2 788 448.00 | | 4 372 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 235.00 | 1 656 988.00 | | 2 735 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 109.00 | 3 624 510.00 | 3 677 619.00 | 53 109.00 |
FG Production vendue services | 602 994.00 | 381 578.00 | 984 572.00 | 602 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 104.00 | 4 006 088.00 | 4 662 192.00 | 656 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 32 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | 4 870.00 | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 1 884.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | 1 884.00 | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 2 987.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 995.00 | | | 183 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 716.00 | 2 679 157.00 | | 4 710 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 023.00 | 2 693 970.00 | | 4 218 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 693.00 | -14 813.00 | | 492 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 165.00 | | 17 774.00 | 1 294 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 590.00 | 10 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 1 307 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 812.00 | | 17 406.00 | 1 279 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 353.00 | | 368.00 | 14 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 859.00 | 127 384.00 | | 230 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 859.00 | 127 384.00 | | 230 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 428.00 | 25 868.00 | 7 427.00 | 34 428.00 |
6T Sur comptes clients | 2 696.00 | 347.00 | 2 696.00 | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 696.00 | 347.00 | 2 696.00 | 2 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 124.00 | 26 215.00 | 10 123.00 | 37 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | 2 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 865.00 | 7 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 945.00 | 2 112 945.00 | | 2 112 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 402.00 | 236 402.00 | | 236 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 608 295.00 | 608 295.00 | | 608 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 660 521.00 | 2 660 521.00 | | 2 660 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VI Groupe et associés | 180 579.00 | 180 579.00 | | 180 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 421.00 | 3 377 290.00 | 10 131.00 | 3 387 421.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 787.00 | 2 733 787.00 | | 2 733 787.00 |