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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 207.00 | 14 590.00 | 6 617.00 | 21 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 207.00 | 14 590.00 | 6 617.00 | 21 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 108 117.00 | | 108 117.00 | 108 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 320.00 | 14 590.00 | 141 730.00 | 156 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
DH Report à nouveau | 38 935.00 | 31 261.00 | | 38 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | 7 674.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 106 204.00 | 106 142.00 | | 106 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606.00 | 15 865.00 | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 4 535.00 | | 8 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 547.00 | 6 267.00 | | 22 547.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 526.00 | 26 833.00 | | 35 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 730.00 | 132 975.00 | | 141 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 648.00 | | 1 005.00 | 40 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 446.00 | 21 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 446.00 | 21 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 648.00 | | 1 005.00 | 40 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 692.00 | 3 113.00 | 13 214.00 | 24 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 692.00 | 3 113.00 | 13 214.00 | 24 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |