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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 701.00 | 379.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 843.00 | 447.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270.00 | 1 544.00 | 1 726.00 | 3 270.00 |
BT Marchandises | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 836.00 | | 132 836.00 | 132 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 106.00 | 1 544.00 | 134 562.00 | 136 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 28 986.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 932.00 | 6 759.00 | | 3 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 324.00 | -31 813.00 | | 26 324.00 |
DL TOTAL (I) | 57 756.00 | 31 432.00 | | 57 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 538.00 | 40 000.00 | | 40 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | 25 864.00 | | 29 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 450.00 | 4 691.00 | | 5 450.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 817.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 806.00 | 72 372.00 | | 76 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 562.00 | 103 804.00 | | 134 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
FG Production vendue services | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 432.00 | | 184 432.00 | 184 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 648.00 | 115 666.00 | | 190 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 324.00 | 147 479.00 | | 164 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 324.00 | -31 813.00 | | 26 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706.00 | | 564.00 | 2 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | 564.00 | 1 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 334.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 334.00 | | 1 211.00 |