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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 707.00 | 23 730.00 | 37 977.00 | 61 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 836.00 | 230 886.00 | 40 950.00 | 271 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 153.00 | 99 569.00 | 25 584.00 | 125 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 006.00 | 354 185.00 | 161 821.00 | 516 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
BN En cours de production de biens | 174 608.00 | | 174 608.00 | 174 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 815.00 | 4 330.00 | 656 485.00 | 660 815.00 |
BZ Autres créances | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CF Disponibilités | 104 813.00 | | 104 813.00 | 104 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 679.00 | 4 330.00 | 1 104 349.00 | 1 108 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 685.00 | 358 515.00 | 1 266 170.00 | 1 624 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 596.00 | 258 964.00 | | 278 596.00 |
DH Report à nouveau | -65 830.00 | -65 830.00 | | -65 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952.00 | 19 632.00 | | 5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 273 719.00 | 267 767.00 | | 273 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 449.00 | 327 964.00 | | 162 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 623.00 | 62 591.00 | | 27 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 866.00 | 194 960.00 | | 385 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 872.00 | 171 730.00 | | 209 872.00 |
EA Autres dettes | 206 642.00 | 90 407.00 | | 206 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 451.00 | 847 651.00 | | 992 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 170.00 | 1 115 418.00 | | 1 266 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 182.00 | 847 651.00 | | 871 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 425.00 | 322.00 | | 5 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536 807.00 | | 1 536 807.00 | 1 536 807.00 |
FG Production vendue services | 373 354.00 | | 373 354.00 | 373 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 161.00 | | 1 910 161.00 | 1 910 161.00 |
FM Production stockée | | | 61 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 285.00 | 9 799.00 | | 9 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 3 307.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 749.00 | 1 967 521.00 | | 1 980 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 797.00 | 1 947 889.00 | | 1 974 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 952.00 | 19 632.00 | | 5 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 101.00 | 67 919.00 | | 119 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 681.00 | | 70 325.00 | 445 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 957.00 | | 8 750.00 | 52 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 320.00 | | 61 575.00 | 379 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 786.00 | 25 399.00 | | 328 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995.00 | 4 735.00 | | 18 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 791.00 | 20 664.00 | | 309 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 866.00 | 385 866.00 | | 385 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 642.00 | 206 642.00 | | 206 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UX Autres créances clients | 654 175.00 | 654 175.00 | | 654 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 025.00 | 35 756.00 | 121 269.00 | 157 025.00 |
VI Groupe et associés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 549.00 | | | 170 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 745.00 | 760 745.00 | | 760 745.00 |
VW T.V.A. | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 451.00 | 871 182.00 | 121 269.00 | 992 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 396.00 | 12 522.00 | | 8 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 301.00 | 16 226.00 | | 14 301.00 |
ST Autres comptes | 308 208.00 | 257 216.00 | | 308 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 610.00 | 64 680.00 | | 64 610.00 |
YT Sous‐traitance | 368 469.00 | 515 586.00 | | 368 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 556.00 | 20 906.00 | | 18 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 351.00 | 6 194.00 | | 5 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 747.00 | 18 716.00 | | 13 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 300.00 | 234 839.00 | | 271 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 456.00 | 167 236.00 | | 197 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 143.00 | 874 615.00 | | 774 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |