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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 414.00 | 50 186.00 | 228.00 | 50 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 325.00 | 7 994.00 | 331.00 | 8 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 739.00 | 58 180.00 | 364 559.00 | 422 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CF Disponibilités | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 900.00 | 58 180.00 | 428 720.00 | 486 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 851 068.00 | 1 054 472.00 | | 851 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 400.00 | | |
230 Autres produits | 29 265.00 | 16 151.00 | | 29 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 632.00 | 656 121.00 | | 592 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 270.00 | -6 656.00 | | -1 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 500.00 | 9 087.00 | | 5 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 829.00 | -1 069.00 | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | 22 597.00 | | 4 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 671.00 | 275 078.00 | | 224 671.00 |
252 Charges sociales | 50 052.00 | 83 966.00 | | 50 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 575.00 | 20 602.00 | | 20 575.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 177.00 | 402 298.00 | | 300 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 891.00 | -83 943.00 | | -106 891.00 |
294 Charges financières | 9 646.00 | 14 520.00 | | 9 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | 27.00 | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 336.00 | -528.00 | | -1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 601.00 | -97 961.00 | | -116 601.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 882.00 | -214 562.00 | | -283 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 760.00 | 69 319.00 | | 11 760.00 |
DL TOTAL (I) | -262 121.00 | -273 882.00 | | -262 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 436.00 | 255 865.00 | | 256 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 15 213.00 | | 22 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 433.00 | 53 271.00 | | 44 433.00 |
EA Autres dettes | 367 001.00 | 186 881.00 | | 367 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 841.00 | 683 387.00 | | 690 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 720.00 | 409 506.00 | | 428 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 841.00 | 567 321.00 | | 690 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 548.00 | | 595 548.00 | 595 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 548.00 | | 595 548.00 | 595 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 25.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 25.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 513.00 | -25.00 | | 4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 827.00 | 697 095.00 | | 605 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 067.00 | 766 415.00 | | 594 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 760.00 | -69 319.00 | | 11 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 739.00 | | | 422 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 775.00 | 405.00 | | 57 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 775.00 | 405.00 | | 57 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 001.00 | 367 001.00 | | 367 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 256 436.00 | 256 436.00 | | 256 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VP Divers | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 178.00 | 18 178.00 | 1 000.00 | 19 178.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 841.00 | 690 841.00 | | 690 841.00 |