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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 108 599.00 | 26 647.00 | 81 952.00 | 108 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 787.00 | 118 418.00 | 77 369.00 | 195 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 316.00 | 102 371.00 | 82 945.00 | 185 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 702.00 | 247 437.00 | 339 265.00 | 586 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BT Marchandises | 2 921 003.00 | | 2 921 003.00 | 2 921 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 796.00 | | 553 796.00 | 553 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 918.00 | 894.00 | 70 024.00 | 70 918.00 |
BZ Autres créances | 2 727 702.00 | | 2 727 702.00 | 2 727 702.00 |
CF Disponibilités | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 547.00 | 894.00 | 6 409 653.00 | 6 410 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 249.00 | 248 331.00 | 6 748 918.00 | 6 997 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 790 510.00 | | | 790 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 338.00 | | | 283 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 098.00 | | | 1 082 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 086.00 | | | 2 221 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 638.00 | | | 542 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 043.00 | | | 2 773 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
EA Autres dettes | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 820.00 | | | 5 666 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 918.00 | | | 6 748 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 858.00 | | | 4 589 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 098 364.00 | | 16 098 364.00 | 16 098 364.00 |
FD Production vendue biens | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
FG Production vendue services | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 160 230.00 | | 16 160 230.00 | 16 160 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 202 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 330 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 800 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 218 733.00 | | | 16 218 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 935 395.00 | | | 15 935 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 338.00 | | | 283 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 761.00 | | 8 941.00 | 577 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 761.00 | | 941.00 | 488 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 8 000.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 271.00 | 77 165.00 | | 170 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 271.00 | 77 165.00 | | 170 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 043.00 | 2 773 043.00 | | 2 773 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 264 802.00 | 264 802.00 | | 264 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 371.00 | 2 450 371.00 | | 2 450 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 086.00 | 186 762.00 | 529 324.00 | 721 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 453.00 | | | 158 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 638.00 | 2 820 638.00 | 30 000.00 | 2 850 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 182.00 | 4 589 858.00 | 529 324.00 | 5 124 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
ST Autres comptes | 102 561.00 | | | 102 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 465.00 | | | 181 465.00 |
YT Sous‐traitance | 556 170.00 | | | 556 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 442 539.00 | | | 4 442 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 125 174.00 | | | 3 125 174.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 335.00 | | | 891 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |