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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 474.00 | 36 651.00 | 41 823.00 | 78 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 983.00 | 43 709.00 | 147 274.00 | 190 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 567.00 | | 2 510 567.00 | 2 510 567.00 |
BZ Autres créances | 267 989.00 | | 267 989.00 | 267 989.00 |
CF Disponibilités | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 958.00 | | 2 808 958.00 | 2 808 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 941.00 | 43 709.00 | 2 956 232.00 | 2 999 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 098.00 | 126 319.00 | | 114 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 859.00 | -12 221.00 | | 58 859.00 |
DL TOTAL (I) | 194 957.00 | 136 098.00 | | 194 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 454.00 | 40 758.00 | | 159 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 031.00 | | | 422 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 031.00 | 399 145.00 | | 1 286 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 516.00 | 379 967.00 | | 834 516.00 |
EA Autres dettes | 59 243.00 | 24.00 | | 59 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 275.00 | 819 894.00 | | 2 761 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 232.00 | 955 992.00 | | 2 956 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 100.00 | 11 610.00 | | 32 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 962.00 | 97.00 | | 6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138.00 | 11 513.00 | | 25 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 031.00 | 1 286 031.00 | | 1 286 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 274.00 | 481 274.00 | | 481 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 567.00 | | | 2 510 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 258.00 | 7 316.00 | 14 942.00 | 22 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VP Divers | 267 989.00 | | | 267 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 516.00 | 834 516.00 | | 834 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 009.00 | 2 795 722.00 | 47 288.00 | 2 843 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 275.00 | 2 746 333.00 | 14 942.00 | 2 761 275.00 |