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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 1 891.00 | 1 352.00 | 3 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 712.00 | 1 891.00 | 1 280 821.00 | 1 282 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 445.00 | 1 891.00 | 1 311 555.00 | 1 313 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 085 981.00 | | 1 085 981.00 | 1 085 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 865 754.00 | 796 521.00 | | 865 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 895.00 | 159 233.00 | | 143 895.00 |
DK Provisions réglementées | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 702.00 | 994 807.00 | | 1 048 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 357.00 | 238 653.00 | | 230 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 166.00 | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 427.00 | 6 404.00 | | 31 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 853.00 | 256 763.00 | | 262 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 555.00 | 1 251 570.00 | | 1 311 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 853.00 | 256 763.00 | | 262 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 790.00 | 6 848.00 | | 6 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 3 785.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 031.00 | 276 688.00 | | 277 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 136.00 | 117 456.00 | | 133 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 895.00 | 159 233.00 | | 143 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 519.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 519.00 | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 318.00 | 147 318.00 | | 147 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 631.00 | 10 143.00 | 193 488.00 | 203 631.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 853.00 | 262 853.00 | | 262 853.00 |