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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 619.00 | 23 240.00 | 11 379.00 | 34 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 179.00 | 23 850.00 | 39 329.00 | 63 179.00 |
BT Marchandises | 178 967.00 | | 178 967.00 | 178 967.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CF Disponibilités | 163 371.00 | | 163 371.00 | 163 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 538.00 | | 380 538.00 | 380 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 716.00 | 23 850.00 | 419 867.00 | 443 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 360.00 | 187 363.00 | | 235 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 613.00 | 47 997.00 | | 97 613.00 |
DL TOTAL (I) | 343 972.00 | 246 360.00 | | 343 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 6 525.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 46 775.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | 33 149.00 | | 34 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 100.00 | 17 363.00 | | 39 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 894.00 | 103 812.00 | | 75 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 867.00 | 350 172.00 | | 419 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 894.00 | 103 812.00 | | 75 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 3 782.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 709.00 | | 7 317.00 | 56 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 63 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 35 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 759.00 | | 7 317.00 | 28 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 450.00 | 6 190.00 | 791.00 | 18 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | 6 190.00 | 791.00 | 18 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 083.00 | 7 133.00 | 2 950.00 | 10 083.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |