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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 848.00 | 726.00 | 1 122.00 | 1 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | 1 957.00 | 7 007.00 | 8 964.00 |
072 Créances – Autres | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
084 Disponibilités | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 268.00 | 1 957.00 | 93 310.00 | 95 268.00 |
110 Total général Actif | 97 116.00 | 2 683.00 | 94 432.00 | 97 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 782.00 | 307 146.00 | | 349 782.00 |
222 Production stockée | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
230 Autres produits | 2 297.00 | 1 014.00 | | 2 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 335.00 | 308 160.00 | | 365 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 243.00 | 127 490.00 | | 115 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 231.00 | 2 226.00 | | -3 231.00 |
242 Autres charges externes. | 85 547.00 | 68 031.00 | | 85 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 2 130.00 | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 168.00 | 96 498.00 | | 103 168.00 |
252 Charges sociales | 38 234.00 | 35 959.00 | | 38 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 348.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 957.00 | 2 265.00 | | 1 957.00 |
262 Autres charges | 2 322.00 | 269.00 | | 2 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 694.00 | 335 216.00 | | 345 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 641.00 | -27 056.00 | | 19 641.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 515.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 337.00 | 22 426.00 | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 593.00 | -49 997.00 | | 17 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |