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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 3 974.00 | 3 496.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 207.00 | 146 241.00 | 35 966.00 | 182 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 532.00 | 23 415.00 | 23 118.00 | 46 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 510.00 | 173 630.00 | 64 880.00 | 238 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 404.00 | | 291 404.00 | 291 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 409.00 | 37 245.00 | 91 164.00 | 128 409.00 |
BZ Autres créances | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CF Disponibilités | 341 565.00 | | 341 565.00 | 341 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 592.00 | 37 245.00 | 761 347.00 | 798 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 102.00 | 210 874.00 | 826 227.00 | 1 037 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 337 054.00 | 250 848.00 | | 337 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 065.00 | 86 205.00 | | 53 065.00 |
DL TOTAL (I) | 397 819.00 | 344 754.00 | | 397 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 001.00 | 353 642.00 | | 287 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 11 631.00 | | 2 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 679.00 | -2 679.00 | | -2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 964.00 | 123 234.00 | | 76 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 739.00 | 57 026.00 | | 46 739.00 |
EA Autres dettes | 18 336.00 | 4 773.00 | | 18 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 408.00 | 615 604.00 | | 428 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 227.00 | 960 357.00 | | 826 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 902.00 | | 13 226.00 | 227 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 238 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 228 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 3 820.00 | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 952.00 | | 9 406.00 | 221 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 089.00 | 29 159.00 | 2 618.00 | 147 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 1 611.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 726.00 | 27 548.00 | 2 618.00 | 144 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 393.00 | 37 245.00 | 17 393.00 | 17 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 393.00 | 37 245.00 | 17 393.00 | 17 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 393.00 | 37 245.00 | 17 393.00 | 17 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 245.00 | 17 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 001.00 | 98 297.00 | 188 704.00 | 287 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 922.00 | 165 622.00 | 2 300.00 | 167 922.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 088.00 | 242 384.00 | 188 704.00 | 431 088.00 |