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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 375.00 | 84 159.00 | 1 215.00 | 85 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 890.00 | 1 075 044.00 | 25 847.00 | 1 100 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 655.00 | 1 159 203.00 | 58 452.00 | 1 217 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BZ Autres créances | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
CF Disponibilités | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 163.00 | | 176 163.00 | 176 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 818.00 | 1 159 203.00 | 234 615.00 | 1 393 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 674.00 | -434 397.00 | | -335 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 537.00 | 98 723.00 | | 123 537.00 |
DL TOTAL (I) | -177 137.00 | -300 674.00 | | -177 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 479.00 | 311 674.00 | | 216 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 392.00 | 150 392.00 | | 150 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 95 251.00 | | 34 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849.00 | 25 380.00 | | 9 849.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 72 571.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 752.00 | 655 267.00 | | 411 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 615.00 | 354 593.00 | | 234 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 978.00 | 438 731.00 | | 262 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
FQ Autres produits | | | 166 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 862.00 | 283 287.00 | | 257 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 325.00 | 184 564.00 | | 134 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 537.00 | 98 723.00 | | 123 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 135.00 | | 11 520.00 | 1 206 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 744.00 | | 11 520.00 | 1 174 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 025.00 | 17 178.00 | | 1 142 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 025.00 | 17 178.00 | | 1 142 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
UX Autres créances clients | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 478.00 | 67 704.00 | 114 659.00 | 216 478.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 086.00 | 117 195.00 | 24 890.00 | 142 086.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 752.00 | 262 977.00 | 114 659.00 | 411 752.00 |