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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 525.00 | 17 269.00 | 155 256.00 | 172 525.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 585.00 | 17 729.00 | 155 856.00 | 173 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
072 Créances – Autres | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
084 Disponibilités | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 754.00 | | 83 754.00 | 83 754.00 |
110 Total général Actif | 257 339.00 | 17 729.00 | 239 610.00 | 257 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 281.00 | 181 749.00 | | 238 281.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 282.00 | 181 749.00 | | 238 282.00 |
242 Autres charges externes. | 105 752.00 | 88 235.00 | | 105 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 5 099.00 | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 867.00 | 56 885.00 | | 91 867.00 |
252 Charges sociales | 20 754.00 | 37 638.00 | | 20 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 380.00 | 8 305.00 | | 12 380.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 234 317.00 | 196 163.00 | | 234 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 964.00 | -14 414.00 | | 3 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 700.00 | 71 253.00 | | 77 700.00 |
294 Charges financières | 2 724.00 | 1 697.00 | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 976.00 | 76 703.00 | | 54 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 965.00 | -21 561.00 | | 23 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 418.00 | | | 182 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |