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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 620.00 | 15 349.00 | 3 271.00 | 18 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 620.00 | 15 349.00 | 3 271.00 | 18 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 409.00 | | 86 409.00 | 86 409.00 |
110 Total général Actif | 105 029.00 | 15 349.00 | 89 680.00 | 105 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 561.00 | | | 217 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 561.00 | | | 218 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
242 Autres charges externes. | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
252 Charges sociales | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 617.00 | | | 193 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 039.00 | | | 21 039.00 |