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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 531 169.00 | | 531 169.00 | 531 169.00 |
BZ Autres créances | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 501.00 | | 721 501.00 | 721 501.00 |
CU Autres participations | 531 169.00 | | 531 169.00 | 531 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 330 578.00 | 308 401.00 | | 330 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 883.00 | 72 177.00 | | 75 883.00 |
DK Provisions réglementées | 31 794.00 | 30 734.00 | | 31 794.00 |
DL TOTAL (I) | 603 255.00 | 576 312.00 | | 603 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 772.00 | 115 457.00 | | 76 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 366.00 | 4 417.00 | | 38 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 060.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 246.00 | 122 934.00 | | 118 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 501.00 | 699 246.00 | | 721 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | 6 359.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 6 359.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -6 359.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 609.00 | -3 462.00 | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 906.00 | 81 587.00 | | 80 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023.00 | 9 410.00 | | 5 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 883.00 | 72 177.00 | | 75 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 169.00 | | | 531 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 169.00 | | | 531 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 734.00 | 1 060.00 | | 30 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 734.00 | 1 060.00 | | 30 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 772.00 | 40 268.00 | 36 505.00 | 76 772.00 |
VI Groupe et associés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 246.00 | 81 742.00 | 36 505.00 | 118 246.00 |