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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 999.00 | | 461 999.00 | 461 999.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 480.00 | | 466 480.00 | 466 480.00 |
CU Autres participations | 461 999.00 | | 461 999.00 | 461 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 120.00 | 185 120.00 | | 185 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
DG Autres réserves | 179 078.00 | 135 704.00 | | 179 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 702.00 | 43 374.00 | | 40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 423 412.00 | 382 710.00 | | 423 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 200.00 | 80 410.00 | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 624.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 068.00 | 81 034.00 | | 43 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 480.00 | 463 744.00 | | 466 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 068.00 | 40 834.00 | | 43 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358.00 | 4 686.00 | | 7 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 702.00 | 43 374.00 | | 40 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 999.00 | | | 461 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 999.00 | | | 461 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |