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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 715 876.00 | 918 659.00 | 797 217.00 | 1 715 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499 291.00 | 2 942 343.00 | 3 556 948.00 | 6 499 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 215 167.00 | 3 861 002.00 | 4 354 165.00 | 8 215 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 397.00 | | 378 397.00 | 378 397.00 |
BZ Autres créances | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CF Disponibilités | 159 313.00 | | 159 313.00 | 159 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 181.00 | | 573 181.00 | 573 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 348.00 | 3 861 002.00 | 4 927 346.00 | 8 788 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 428 169.00 | | | 1 428 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 853.00 | | | 482 853.00 |
DK Provisions réglementées | 1 649 106.00 | | | 1 649 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 129.00 | | | 3 571 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 846.00 | | | 1 344 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 217.00 | | | 1 356 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 346.00 | | | 4 927 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 598.00 | | | 882 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 440.00 | | 1 235 440.00 | 1 235 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 440.00 | | 1 235 440.00 | 1 235 440.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 812.00 | | | 1 310 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 959.00 | | | 827 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 853.00 | | | 482 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 215 167.00 | | | 8 215 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 215 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 215 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 215 167.00 | | | 8 215 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 105.00 | 480 897.00 | | 3 380 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 105.00 | 480 897.00 | | 3 380 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 723 763.00 | 715.00 | 75 371.00 | 1 723 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 763.00 | 715.00 | 75 371.00 | 1 723 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715.00 | 75 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 378 397.00 | 378 397.00 | | 378 397.00 |
VB T. V. A. | 19 159.00 | 19 169.00 | | 19 159.00 |
VC Groupe et associés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 846.00 | 871 227.00 | 473 619.00 | 1 344 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 795.00 | | | 837 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 361.00 | 409 361.00 | | 409 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 217.00 | 882 598.00 | 473 619.00 | 1 356 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 467.00 | | | 108 467.00 |