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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 3 413.00 | 2 566.00 | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 810.00 | 83 387.00 | 69 422.00 | 152 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 174.00 | 86 801.00 | 81 374.00 | 168 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
BZ Autres créances | 297 670.00 | | 297 670.00 | 297 670.00 |
CF Disponibilités | 6 429 104.00 | | 6 429 104.00 | 6 429 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 796 297.00 | | 6 796 297.00 | 6 796 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 471.00 | 86 801.00 | 6 877 671.00 | 6 964 471.00 |
CU Autres participations | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 374.00 | 91 013.00 | | 162 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 038.00 | 81 361.00 | | 61 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 189.00 | 8 046.00 | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 273 601.00 | 224 420.00 | | 273 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 713.00 | 71 903.00 | | 50 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 096.00 | 42 159.00 | | 32 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 895.00 | 95 801.00 | | 98 895.00 |
EA Autres dettes | 6 422 364.00 | 5 365 433.00 | | 6 422 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 604 069.00 | 5 575 297.00 | | 6 604 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 671.00 | 5 799 717.00 | | 6 877 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 249.00 | 20 551.00 | | 66 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 1 147.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 983.00 | 19 405.00 | | 63 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422 364.00 | 6 422 364.00 | | 6 422 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 193.00 | 367 193.00 | | 367 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 666.00 | 367 193.00 | 6 473.00 | 373 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 069.00 | 6 604 069.00 | | 6 604 069.00 |