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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 824 668.00 | 218 482.00 | 606 186.00 | 824 668.00 |
040 Immobilisations financières | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 873 286.00 | 218 482.00 | 654 804.00 | 873 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 444.00 | | 141 444.00 | 141 444.00 |
110 Total général Actif | 1 014 730.00 | 218 482.00 | 796 248.00 | 1 014 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 218.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 274 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 549.00 | 516 400.00 | | 436 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 438.00 | 978.00 | | 31 438.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 2.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 041.00 | 517 380.00 | | 468 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 082.00 | 22 007.00 | | 19 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | 49.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 51 211.00 | 54 908.00 | | 51 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 430.00 | 22 673.00 | | 18 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 047.00 | 309 181.00 | | 287 047.00 |
252 Charges sociales | 63 984.00 | 77 380.00 | | 63 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 179.00 | 39 536.00 | | 39 179.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 045.00 | 525 733.00 | | 479 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 004.00 | -8 354.00 | | -11 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 719.00 | 19 565.00 | | 18 719.00 |
294 Charges financières | 3 498.00 | 4 451.00 | | 3 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 809.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 218.00 | 3 359.00 | | 4 218.00 |