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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 861 045.00 | 7 270 210.00 | 193 590 835.00 | 200 861 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 104.00 | | 93 104.00 | 93 104.00 |
BZ Autres créances | 868 308.00 | | 868 308.00 | 868 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834 770.00 | | 1 834 770.00 | 1 834 770.00 |
CF Disponibilités | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 855.00 | | 2 947 855.00 | 2 947 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 987 334.00 | 7 270 210.00 | 196 717 124.00 | 203 987 334.00 |
CU Autres participations | 200 805 795.00 | 7 214 960.00 | 193 590 835.00 | 200 805 795.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 178 433.00 | | 178 433.00 | 178 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 878 829.00 | | | 2 878 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 241 657.00 | | | 110 241 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
DH Report à nouveau | -327 369.00 | | | -327 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 725 763.00 | | | -2 725 763.00 |
DK Provisions réglementées | 1 484 404.00 | | | 1 484 404.00 |
DL TOTAL (I) | 111 623 558.00 | | | 111 623 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 729 666.00 | | | 9 729 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 523 366.00 | | | 73 523 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 497.00 | | | 159 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 936.00 | | | 1 652 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 093 565.00 | | | 85 093 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 717 124.00 | | | 196 717 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 065 467.00 | | | 85 065 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 831.00 | 242 277.00 | 584 108.00 | 341 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 831.00 | 242 277.00 | 584 108.00 | 341 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 259 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 658 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 177 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 019.00 | | | 362 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 300.00 | | | 387 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 574.00 | | | -327 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -779 122.00 | | | -779 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 208.00 | | | 4 341 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 971.00 | | | 7 066 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 725 763.00 | | | -2 725 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 861 045.00 | | | 200 861 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 805 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 861 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 805 795.00 | | | 200 805 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 549.00 | 27 700.00 | | 27 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 549.00 | 27 700.00 | | 27 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 122 385.00 | 362 019.00 | | 1 122 385.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 624.00 | | 481 624.00 | 481 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556 577.00 | 2 658 383.00 | | 4 556 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160 586.00 | 3 020 402.00 | 481 624.00 | 6 160 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 658 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 019.00 | 53 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 625 753.00 | 54 625 753.00 | | 54 625 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561 631.00 | 1 561 631.00 | | 1 561 631.00 |
UX Autres créances clients | 93 104.00 | | | 93 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -18.00 | | | -18.00 |
VB T. V. A. | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 729 567.00 | 9 729 567.00 | | 9 729 567.00 |
VI Groupe et associés | 18 897 613.00 | 18 897 613.00 | | 18 897 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 300 000.00 | | | 13 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844 423.00 | | | 844 423.00 |
VP Divers | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 659.00 | 961 659.00 | | 961 659.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 065 467.00 | 85 065 467.00 | | 85 065 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
ST Autres comptes | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 380.00 | | | 164 380.00 |