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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 918.00 | 66 303.00 | 47 614.00 | 113 918.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 881.00 | 66 303.00 | 152 578.00 | 218 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
072 Créances – Autres | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
084 Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
110 Total général Actif | 234 053.00 | 66 303.00 | 167 750.00 | 234 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 678.00 | | | 257 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
242 Autres charges externes. | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
252 Charges sociales | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 622.00 | | | 248 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
294 Charges financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 467.00 | | | 212 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 367.00 | | | 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -367.00 | | | -367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 044.00 | | | 15 044.00 |