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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 826.00 | 10 896.00 | 42 930.00 | 53 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 12 354.00 | 546.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 756.00 | 23 250.00 | 43 506.00 | 66 756.00 |
BN En cours de production de biens | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 559.00 | 1 120.00 | 37 439.00 | 38 559.00 |
BZ Autres créances | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 195.00 | 1 120.00 | 61 075.00 | 62 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 951.00 | 24 370.00 | 104 581.00 | 128 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 578.00 | 9 367.00 | | 11 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 502.00 | 2 211.00 | | -5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176.00 | 12 678.00 | | 7 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 257.00 | 3 137.00 | | 53 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 111.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 461.00 | 10 760.00 | | 12 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 650.00 | 16 319.00 | | 30 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 405.00 | 31 327.00 | | 97 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 581.00 | 44 006.00 | | 104 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 706.00 | 31 327.00 | | 63 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 757.00 | 1 413.00 | | 10 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 399.00 | | 249 399.00 | 249 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 399.00 | | 249 399.00 | 249 399.00 |
FM Production stockée | | | 3 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | 853.00 | | 3 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 664.00 | 24 799.00 | | 24 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 270.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 270.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 1 398.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 155.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 778.00 | 206 538.00 | | 257 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 280.00 | 204 326.00 | | 263 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 502.00 | 2 211.00 | | -5 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 908.00 | 4 366.00 | | 7 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 256.00 | | 42 500.00 | 24 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 226.00 | | 42 500.00 | 24 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 152.00 | 6 099.00 | | 17 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 152.00 | 6 099.00 | | 17 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 500.00 | 8 801.00 | 33 699.00 | 42 500.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VW T.V.A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 405.00 | 62 706.00 | 33 699.00 | 96 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 277.00 | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 596.00 | 5 205.00 | | 5 596.00 |
ST Autres comptes | 41 168.00 | 39 551.00 | | 41 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 219.00 | 2 733.00 | | 1 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 35 584.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 600.00 | 10 443.00 | | 19 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 697.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179.00 | 974.00 | | 1 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 271.00 | 21 854.00 | | 36 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 682.00 | 16 097.00 | | 24 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 582.00 | 57 932.00 | | 67 582.00 |