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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 837.00 | 3 153.00 | 4 990.00 |
AP Constructions | 166 616.00 | 64 044.00 | 102 572.00 | 166 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 407.00 | 31 369.00 | 26 037.00 | 57 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 850.00 | 40 876.00 | 32 974.00 | 73 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 667.00 | | 433 667.00 | 433 667.00 |
BF Prêts | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 952.00 | 138 126.00 | 603 825.00 | 741 952.00 |
BT Marchandises | 1 265 419.00 | 2 153.00 | 1 263 266.00 | 1 265 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 165.00 | 22 740.00 | 1 251 425.00 | 1 274 165.00 |
BZ Autres créances | 196 423.00 | | 196 423.00 | 196 423.00 |
CF Disponibilités | 542 741.00 | | 542 741.00 | 542 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 744.00 | | 244 744.00 | 244 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 628.00 | 24 893.00 | 3 520 735.00 | 3 545 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 580.00 | 163 019.00 | 4 124 560.00 | 4 287 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 096.00 | 2 155 909.00 | | 2 397 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 026.00 | 241 186.00 | | -40 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 069.00 | 2 430 096.00 | | 2 390 069.00 |
DP Provisions pour risques | 122 673.00 | 122 673.00 | | 122 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 673.00 | 122 673.00 | | 122 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 793.00 | 1 043 291.00 | | 792 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 026.00 | 56 805.00 | | 307 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 936.00 | 805 178.00 | | 422 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 294.00 | 132 709.00 | | 57 294.00 |
EA Autres dettes | 12 839.00 | 18 955.00 | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 817.00 | 2 056 940.00 | | 1 611 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 560.00 | 4 609 710.00 | | 4 124 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 026.00 | | | 307 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 143.00 | 3 715 611.00 | 6 217 754.00 | 2 502 143.00 |
FG Production vendue services | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 750.00 | 3 715 611.00 | 6 224 361.00 | 2 508 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 299 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -63.00 | 5 600.00 | | -63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 918.00 | 916.00 | | 5 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855.00 | 24 529.00 | | 5 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 150.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 150.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 765.00 | 24 379.00 | | 5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 801.00 | 7 410 181.00 | | 6 288 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 828.00 | 7 168 995.00 | | 6 328 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 026.00 | 241 186.00 | | -40 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 070.00 | 4 895.00 | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 798.00 | | 24 187.00 | 726 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 439 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 033.00 | 741 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 297 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 2 830.00 | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 189.00 | | 8 539.00 | 295 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 448.00 | | 12 819.00 | 429 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 194.00 | 40 734.00 | 5 801.00 | 103 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 726.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 083.00 | 40 008.00 | 5 801.00 | 102 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 918.00 | | 9 765.00 | 11 918.00 |
6T Sur comptes clients | 28 730.00 | 7 203.00 | 13 194.00 | 28 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 648.00 | 7 203.00 | 22 958.00 | 40 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 322.00 | 7 203.00 | 22 958.00 | 163 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 203.00 | 22 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 433 667.00 | | 433 667.00 | 433 667.00 |
UP Prêts | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 436.00 | 1 240 436.00 | | 1 240 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VB T. V. A. | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VC Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 745.00 | 244 745.00 | | 244 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 820.00 | 1 720 153.00 | 433 667.00 | 2 153 820.00 |