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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 493.00 | 83 790.00 | 51 703.00 | 135 493.00 |
040 Immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 056.00 | 83 790.00 | 261 266.00 | 345 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
084 Disponibilités | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
110 Total général Actif | 384 942.00 | 83 790.00 | 301 152.00 | 384 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 152.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -78.00 | | | -78.00 |
214 Production vendue de biens – France | 411 879.00 | 426 748.00 | | 411 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 723.00 | 1 647.00 | | 1 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 501.00 | 4 406.00 | | 3 501.00 |
230 Autres produits | 772.00 | 2 762.00 | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 797.00 | 435 562.00 | | 417 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44.00 | | | 44.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 456.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 031.00 | 126 103.00 | | 124 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | -2 128.00 | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 55 642.00 | 53 406.00 | | 55 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 3 489.00 | | 3 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 515.00 | 168 184.00 | | 160 515.00 |
252 Charges sociales | 34 220.00 | 34 932.00 | | 34 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 755.00 | 16 907.00 | | 12 755.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 960.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 630.00 | 402 309.00 | | 390 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 167.00 | 33 254.00 | | 27 167.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 103.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | 3 355.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 988.00 | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 412.00 | 29 000.00 | | 24 412.00 |