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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
AP Constructions | 322 931.00 | 83 120.00 | 239 811.00 | 322 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 238.00 | 110 973.00 | 49 265.00 | 160 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 980.00 | 373 606.00 | 120 374.00 | 493 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 705.00 | 567 700.00 | 752 005.00 | 1 319 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 470.00 | 1 414.00 | 11 056.00 | 12 470.00 |
BZ Autres créances | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 150 623.00 | | 150 623.00 | 150 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 846.00 | 1 414.00 | 679 432.00 | 680 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 551.00 | 569 114.00 | 1 431 437.00 | 2 000 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 988.00 | | | 988.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 326 726.00 | 296 444.00 | | 326 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 185.00 | 60 282.00 | | 176 185.00 |
DK Provisions réglementées | 29 479.00 | 24 571.00 | | 29 479.00 |
DL TOTAL (I) | 551 391.00 | 400 296.00 | | 551 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 541.00 | 612 645.00 | | 467 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 167.00 | 2 805.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 525.00 | 126 209.00 | | 189 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 759.00 | 212 821.00 | | 220 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 047.00 | 954 545.00 | | 880 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 437.00 | 1 354 842.00 | | 1 431 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 983.00 | 487 004.00 | | 554 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 518.00 | | 236 545.00 | 1 210 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 257.00 | 67 101.00 | 1 319 705.00 | 60 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 257.00 | 67 101.00 | 1 068 672.00 | 60 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 978.00 | | 236 051.00 | 959 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 494.00 | 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 789.00 | 101 156.00 | 50 246.00 | 516 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 789.00 | 101 156.00 | 50 246.00 | 516 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 525.00 | 189 525.00 | | 189 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 541.00 | 142 478.00 | 325 063.00 | 467 541.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 104.00 | | | 145 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 879.00 | 552 816.00 | 325 063.00 | 877 879.00 |