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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 591.00 | 8 573.00 | 8 018.00 | 16 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 399.00 | 10 723.00 | 122 677.00 | 133 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 211.00 | 10 723.00 | 242 489.00 | 253 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | 563.00 | | 659.00 |
DG Autres réserves | 18 262.00 | 16 441.00 | | 18 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | 1 917.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 121 345.00 | 121 231.00 | | 121 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 502.00 | 2 101.00 | | 7 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 572.00 | 26 321.00 | | 59 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 602.00 | 8 507.00 | | 14 602.00 |
EA Autres dettes | 39 468.00 | 35 426.00 | | 39 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 143.00 | 72 356.00 | | 121 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 489.00 | 193 587.00 | | 242 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 143.00 | 72 356.00 | | 121 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 1 489.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -1 489.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 322.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 538.00 | 205 656.00 | | 234 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 424.00 | 203 739.00 | | 234 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114.00 | 1 917.00 | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058.00 | 2 027.00 | | 8 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 2 027.00 | | 6 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
UX Autres créances clients | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |