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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 629.00 | 8 739.00 | 3 890.00 | 12 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 891.00 | 45 063.00 | 5 828.00 | 50 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 221.00 | 54 009.00 | 41 212.00 | 95 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 980.00 | 4 250.00 | 106 730.00 | 110 980.00 |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CF Disponibilités | 523 618.00 | | 523 618.00 | 523 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 685.00 | 4 250.00 | 665 435.00 | 669 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 906.00 | 58 259.00 | 706 647.00 | 764 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 679.00 | 221 939.00 | | 26 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 707.00 | 94 739.00 | | 155 707.00 |
DL TOTAL (I) | 483 386.00 | 327 679.00 | | 483 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 483.00 | 130 859.00 | | 123 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 284.00 | 32 221.00 | | 32 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 707.00 | 68 455.00 | | 33 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 787.00 | 52 402.00 | | 33 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 261.00 | 283 936.00 | | 223 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 647.00 | 611 615.00 | | 706 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 070.00 | 160 462.00 | | 118 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 593.00 | | 628.00 | 94 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 892.00 | | 628.00 | 62 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 336.00 | 6 673.00 | | 47 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 129.00 | 6 673.00 | | 47 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 14 809.00 | 105 191.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 825.00 | 127 825.00 | | 127 825.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 261.00 | 118 070.00 | 105 191.00 | 223 261.00 |