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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 633.00 | 10 113.00 | 2 519.00 | 12 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 228.00 | 27 317.00 | 3 910.00 | 31 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 861.00 | 37 431.00 | 11 430.00 | 48 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
084 Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
110 Total général Actif | 53 374.00 | 37 431.00 | 15 942.00 | 53 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
230 Autres produits | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
252 Charges sociales | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
262 Autres charges | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 499.00 | | | -12 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 228.00 | | | -13 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 591.00 | | | 3 591.00 |