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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 800.00 | 15 537.00 | 8 262.00 | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 448.00 | 45 407.00 | 15 041.00 | 60 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 903.00 | 62 070.00 | 28 833.00 | 90 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 461.00 | | 455 461.00 | 455 461.00 |
BZ Autres créances | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CF Disponibilités | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 430.00 | | 722 430.00 | 722 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 334.00 | 62 070.00 | 751 264.00 | 813 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 698.00 | 280 698.00 | | 280 698.00 |
DH Report à nouveau | -174 949.00 | -28 010.00 | | -174 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 675.00 | -146 939.00 | | 150 675.00 |
DL TOTAL (I) | 261 924.00 | 111 249.00 | | 261 924.00 |
DP Provisions pour risques | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 380.00 | 447.00 | | 60 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 271.00 | 24 499.00 | | 46 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 279.00 | 106 193.00 | | 198 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 317.00 | 68 499.00 | | 146 317.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 6 087.00 | | 4 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 997.00 | 226 330.00 | | 455 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 264.00 | 370 921.00 | | 751 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 939.00 | 226 330.00 | | 455 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 279.00 | 198 279.00 | | 198 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 455 461.00 | 455 461.00 | | 455 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 387.00 | 519 387.00 | | 519 387.00 |
VW T.V.A. | 126 842.00 | 126 842.00 | | 126 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 940.00 | 455 940.00 | | 455 940.00 |