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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 162 561.00 | 67 791.00 | 94 770.00 | 162 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 657.00 | 119 871.00 | 3 785.00 | 123 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 511.00 | 47 048.00 | 53 462.00 | 100 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 433.00 | 243 715.00 | 166 717.00 | 410 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BN En cours de production de biens | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 115.00 | | 431 115.00 | 431 115.00 |
BZ Autres créances | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 958.00 | | 250 958.00 | 250 958.00 |
CF Disponibilités | 154 829.00 | | 154 829.00 | 154 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 621.00 | | 1 001 621.00 | 1 001 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 054.00 | 243 715.00 | 1 168 338.00 | 1 412 054.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 614.00 | 294 242.00 | | 32 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 577.00 | 158 372.00 | | 85 577.00 |
DL TOTAL (I) | 228 191.00 | 562 614.00 | | 228 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 415.00 | 267 180.00 | | 252 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 401.00 | 31 946.00 | | 241 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 702.00 | 218 562.00 | | 118 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 974.00 | 352 107.00 | | 276 974.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 7 345.00 | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 147.00 | 877 138.00 | | 940 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 338.00 | 1 439 752.00 | | 1 168 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 362.00 | 646 296.00 | | 740 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 034.00 | | 41 767.00 | 371 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 410 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 386 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 329.00 | | 41 767.00 | 347 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 465.00 | 30 461.00 | 2 210.00 | 215 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 460.00 | 30 461.00 | 2 210.00 | 206 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 702.00 | 118 702.00 | | 118 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 129.00 | 145 129.00 | | 145 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 431 115.00 | 431 115.00 | | 431 115.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 415.00 | 52 630.00 | 180 767.00 | 252 415.00 |
VI Groupe et associés | 240 908.00 | 240 908.00 | | 240 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 146.00 | 473 046.00 | 11 100.00 | 484 146.00 |
VW T.V.A. | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 147.00 | 740 362.00 | 180 767.00 | 940 147.00 |