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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723 690.00 | 1 494 337.00 | 229 353.00 | 1 723 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 122.00 | 77 446.00 | 24 675.00 | 102 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 130.00 | 260 130.00 | | 260 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 233.00 | 1 831 914.00 | 348 319.00 | 2 180 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 509.00 | | 532 509.00 | 532 509.00 |
BZ Autres créances | 185 882.00 | | 185 882.00 | 185 882.00 |
CF Disponibilités | 983 010.00 | | 983 010.00 | 983 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 445.00 | | 1 712 445.00 | 1 712 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 678.00 | 1 831 914.00 | 2 060 764.00 | 3 892 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 791.00 | 30 794.00 | | 30 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 148.00 | 634 148.00 | | 634 148.00 |
DH Report à nouveau | -381 358.00 | -341 798.00 | | -381 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 708.00 | -39 560.00 | | 368 708.00 |
DL TOTAL (I) | 652 292.00 | 283 584.00 | | 652 292.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 998.00 | 519 251.00 | | 374 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 125.00 | 134 985.00 | | 348 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 666.00 | 365 715.00 | | 367 666.00 |
EA Autres dettes | 43 418.00 | 10 061.00 | | 43 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 264.00 | 454 901.00 | | 224 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 472.00 | 1 484 992.00 | | 1 358 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 764.00 | 1 818 576.00 | | 2 060 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 850.00 | 181 008.00 | 3 789 858.00 | 3 608 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 850.00 | 181 008.00 | 3 789 858.00 | 3 608 850.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | 8 000.00 | | 4 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | 44 190.00 | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 447.00 | -44 189.00 | | -4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -44 379.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 662.00 | 3 210 709.00 | | 3 806 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 954.00 | 3 250 268.00 | | 3 437 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 708.00 | -39 560.00 | | 368 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 798.00 | | 99 435.00 | 2 080 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 830.00 | | | 1 771 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 118.00 | | 9 004.00 | 93 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 851.00 | | 90 431.00 | 215 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 536.00 | 201 595.00 | | 58 536.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 536.00 | 201 595.00 | | 58 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 536.00 | 201 595.00 | | 108 536.00 |
UG ‐ Financières | | 201 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 126.00 | 348 126.00 | | 348 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 149.00 | 155 149.00 | | 155 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 264.00 | 224 264.00 | | 224 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 130.00 | | 260 130.00 | 260 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
UX Autres créances clients | 532 509.00 | 532 509.00 | | 532 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VI Groupe et associés | 374 998.00 | 374 998.00 | | 374 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
VP Divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 376.00 | 729 435.00 | 305 941.00 | 1 035 376.00 |
VW T.V.A. | 111 186.00 | 111 186.00 | | 111 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 472.00 | 1 358 472.00 | | 1 358 472.00 |