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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 16 578.00 | 2 345.00 | 18 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 574.00 | 4 621.00 | 11 953.00 | 16 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 085.00 | 140 800.00 | 42 284.00 | 183 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 330.00 | 118 783.00 | 166 547.00 | 285 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 436.00 | 280 782.00 | 249 654.00 | 530 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 248.00 | | 449 248.00 | 449 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 441.00 | 6 283.00 | 516 159.00 | 522 441.00 |
BZ Autres créances | 203 543.00 | | 203 543.00 | 203 543.00 |
CF Disponibilités | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 536.00 | 6 283.00 | 1 295 254.00 | 1 301 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 972.00 | 287 065.00 | 1 544 908.00 | 1 831 972.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 812.00 | 182 358.00 | | 55 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 902.00 | -126 546.00 | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 115 714.00 | 110 812.00 | | 115 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 636.00 | 411 690.00 | | 766 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 172.00 | 203 119.00 | | 177 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 184.00 | 592 020.00 | | 236 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 362.00 | 108 855.00 | | 93 362.00 |
EA Autres dettes | 155 840.00 | 5 911.00 | | 155 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 194.00 | 1 321 594.00 | | 1 429 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 908.00 | 1 432 406.00 | | 1 544 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 951.00 | 760 205.00 | | 1 039 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 939.00 | | 142 359.00 | 388 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 272.00 | 521 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 375.00 | 35 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 897.00 | 468 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 294.00 | | 577.00 | 37 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 493.00 | | 137 819.00 | 338 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | 3 963.00 | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 293.00 | 68 761.00 | 10 272.00 | 222 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 122.00 | 4 451.00 | 2 375.00 | 19 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 171.00 | 64 310.00 | 7 897.00 | 203 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 896.00 | 34 448.00 | 136 448.00 | 170 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 184.00 | 236 184.00 | | 236 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
UX Autres créances clients | 515 879.00 | 515 879.00 | | 515 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 726.00 | 503 881.00 | 180 991.00 | 697 726.00 |
VI Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VP Divers | 81 811.00 | 81 811.00 | | 81 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 655.00 | 745 482.00 | 26 173.00 | 771 655.00 |
VW T.V.A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 244.00 | 1 039 951.00 | 317 439.00 | 1 370 244.00 |