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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 600.00 | 18 892.00 | 8 708.00 | 27 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 790.00 | 19 082.00 | 8 708.00 | 27 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
060 Stock marchandises | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
072 Créances – Autres | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
084 Disponibilités | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
110 Total général Actif | 128 734.00 | 19 082.00 | 109 652.00 | 128 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 867.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 945.00 | | | 303 945.00 |
222 Production stockée | -35 650.00 | 39 850.00 | | -35 650.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 945.00 | | | 303 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -702.00 | | | -702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 780.00 | 61 645.00 | | 83 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | 750.00 | | 4 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
252 Charges sociales | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 808.00 | | | 257 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 916.00 | | | 916.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 79.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 396.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 199.00 | | | 39 199.00 |