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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 002.00 | | 399 002.00 | 399 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 398.00 | | 932 398.00 | 932 398.00 |
BZ Autres créances | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 675.00 | 220 000.00 | 45 675.00 | 265 675.00 |
CF Disponibilités | 406 568.00 | | 406 568.00 | 406 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 266.00 | 220 000.00 | 461 266.00 | 681 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 664.00 | 220 000.00 | 1 393 664.00 | 1 613 664.00 |
CU Autres participations | 533 396.00 | | 533 396.00 | 533 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 600.00 | | | 1 000 600.00 |
DH Report à nouveau | -270 602.00 | | | -270 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
DL TOTAL (I) | 829 256.00 | | | 829 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 474.00 | | | 563 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 408.00 | | | 564 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 664.00 | | | 1 393 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 408.00 | | | 564 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 474.00 | | | 563 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 698.00 | | 354 200.00 | 694 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 500.00 | 932 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 500.00 | 932 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 698.00 | | 354 200.00 | 694 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 002.00 | | 399 002.00 | 399 002.00 |
VI Groupe et associés | 563 474.00 | 563 474.00 | | 563 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 025.00 | 9 023.00 | 399 002.00 | 408 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 408.00 | 564 408.00 | | 564 408.00 |