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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
AP Constructions | 146 365.00 | 78 129.00 | 68 236.00 | 146 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 486.00 | 90 620.00 | 26 866.00 | 117 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | 4 905.00 | -830.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 865.00 | 173 654.00 | 135 211.00 | 308 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BZ Autres créances | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CF Disponibilités | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 619.00 | 173 654.00 | 248 965.00 | 422 619.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 468.00 | | | 211 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 965.00 | | | 248 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 468.00 | | | 211 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 641.00 | | 579 641.00 | 579 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 641.00 | | 579 641.00 | 579 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -209.00 | | | -209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 269.00 | | | 597 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 228.00 | | | 596 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 477.00 | | 10 437.00 | 303 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 308 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 267 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 488.00 | | 10 437.00 | 262 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 096.00 | 29 558.00 | 5 000.00 | 149 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 096.00 | 29 558.00 | 5 000.00 | 149 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
UX Autres créances clients | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VI Groupe et associés | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 546.00 | 60 595.00 | -49.00 | 60 546.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 468.00 | 211 468.00 | | 211 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
ST Autres comptes | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
YT Sous‐traitance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |