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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 005.00 | 11 500.00 | 29 505.00 | 41 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 419.00 | 14 320.00 | 39 099.00 | 53 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 563.00 | 25 820.00 | 70 743.00 | 96 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 767.00 | 3 266.00 | 128 502.00 | 131 767.00 |
BZ Autres créances | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
CF Disponibilités | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 466.00 | 3 266.00 | 219 201.00 | 222 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 030.00 | 29 086.00 | 289 944.00 | 319 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DH Report à nouveau | | 11 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 313.00 | 20 251.00 | | 46 313.00 |
DL TOTAL (I) | 83 263.00 | 36 950.00 | | 83 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 158.00 | 14 641.00 | | 23 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 285.00 | 28 545.00 | | 10 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 737.00 | 104 600.00 | | 118 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 202.00 | 73 864.00 | | 34 202.00 |
EA Autres dettes | 17 367.00 | 2 208.00 | | 17 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 681.00 | 223 857.00 | | 206 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 944.00 | 260 807.00 | | 289 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 050.00 | 219 574.00 | | 193 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 173.00 | | 598 173.00 | 598 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 173.00 | | 598 173.00 | 598 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 941.00 | 30 618.00 | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | 30 618.00 | | 4 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 68 289.00 | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 68 289.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | -37 671.00 | | 2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 12 573.00 | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 313.00 | 600 332.00 | | 606 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 000.00 | 580 081.00 | | 560 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 313.00 | 20 251.00 | | 46 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 512.00 | 5 423.00 | | 5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 631.00 | | 49 933.00 | 46 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 811.00 | | 49 613.00 | 44 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 320.00 | 1 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 347.00 | 11 473.00 | | 14 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 347.00 | 11 473.00 | | 14 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 737.00 | 118 737.00 | | 118 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 128 502.00 | | | 128 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 060.00 | 9 428.00 | 13 631.00 | 23 060.00 |
VI Groupe et associés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 403.00 | 169 403.00 | | 169 403.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 748.00 | 190 116.00 | 13 631.00 | 203 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 909.00 | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 369.00 | 4 247.00 | | 7 369.00 |
ST Autres comptes | 52 294.00 | 57 669.00 | | 52 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 231.00 | 7 559.00 | | 11 231.00 |
YT Sous‐traitance | 70 946.00 | 142 679.00 | | 70 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | 1 170.00 | | 2 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 348.00 | 63 186.00 | | 74 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 840.00 | 212 154.00 | | 141 840.00 |