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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 532 096.00 | | 532 096.00 | 532 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 625 565.00 | | 625 565.00 | 625 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 675.00 | 220 000.00 | 45 675.00 | 265 675.00 |
CF Disponibilités | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 371.00 | 220 000.00 | 844 371.00 | 1 064 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 467.00 | 220 000.00 | 1 376 467.00 | 1 596 467.00 |
CU Autres participations | 532 096.00 | | 532 096.00 | 532 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 600.00 | | | 1 100 600.00 |
DH Report à nouveau | -279 735.00 | | | -279 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 339.00 | | | 113 339.00 |
DL TOTAL (I) | 934 204.00 | | | 934 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 013.00 | | | 433 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 263.00 | | | 442 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 467.00 | | | 1 376 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 263.00 | | | 442 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 496.00 | | 3 600.00 | 628 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 532 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 532 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 496.00 | | 3 600.00 | 628 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 439 179.00 | 439 179.00 | | 439 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 565.00 | 625 565.00 | | 625 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 355.00 | 626 355.00 | | 626 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 263.00 | 442 263.00 | | 442 263.00 |