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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 239.00 | 909.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 063.00 | 1 347.00 | 10 716.00 | 12 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 422.00 | 1 586.00 | 11 836.00 | 13 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 126.00 | 1 586.00 | 125 540.00 | 127 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 540.00 | | | 125 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 182.00 | | 140 182.00 | 140 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 182.00 | | 140 182.00 | 140 182.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 242.00 | | 180.00 | 13 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 180.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 1 436.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 1 436.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 919.00 | 27 709.00 | 210.00 | 27 919.00 |
VW T.V.A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
ST Autres comptes | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367.00 | | | 367.00 |
YT Sous‐traitance | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 642.00 | | | 128 642.00 |