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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 509 409.00 | 2 273 198.00 | 236 211.00 | 2 509 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 2 233.00 | 1 346.00 | 3 579.00 |
040 Immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 513 409.00 | 2 275 431.00 | 237 978.00 | 2 513 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
084 Disponibilités | 600 880.00 | | 600 880.00 | 600 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 523.00 | | 635 523.00 | 635 523.00 |
110 Total général Actif | 3 148 932.00 | 2 275 431.00 | 873 501.00 | 3 148 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 387.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20 150.00 | | |
224 Production immobilisée | 139 100.00 | 42 215.00 | | 139 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 274.00 | 3 500.00 | | 39 274.00 |
230 Autres produits | 2 683.00 | 84 904.00 | | 2 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 057.00 | 150 769.00 | | 181 057.00 |
242 Autres charges externes. | 53 893.00 | 50 261.00 | | 53 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 438.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
252 Charges sociales | 40 294.00 | 5 910.00 | | 40 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 739.00 | 132.00 | | 739.00 |
262 Autres charges | 77 619.00 | 29 004.00 | | 77 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 214.00 | 85 745.00 | | 193 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 157.00 | 65 024.00 | | -12 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
294 Charges financières | | 9 239.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 147 366.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 824.00 | | | -11 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 924.00 | -91 582.00 | | 43 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 373 887.00 | | | 2 373 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 521.00 | | | 139 521.00 |