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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 894 326.00 | | 894 326.00 | 894 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 476.00 | | 894 476.00 | 894 476.00 |
CU Autres participations | 894 326.00 | | 894 326.00 | 894 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 118.00 | 11 750.00 | | 14 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 735.00 | 2 367.00 | | -14 735.00 |
DK Provisions réglementées | 37 491.00 | 29 866.00 | | 37 491.00 |
DL TOTAL (I) | 37 971.00 | 45 084.00 | | 37 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 889.00 | 487 748.00 | | 459 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 718.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 10 320.00 | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 183.00 | | |
EA Autres dettes | 382 456.00 | 349 959.00 | | 382 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 505.00 | 849 928.00 | | 856 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 478.00 | 895 011.00 | | 894 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 586.00 | 45 853.00 | | 22 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 586.00 | 45 853.00 | | 22 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 960.00 | 38 228.00 | | 14 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 588.00 | 46 618.00 | | 22 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 326.00 | 44 251.00 | | 37 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 738.00 | 2 367.00 | | -14 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 456.00 | 381 087.00 | | 382 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 889.00 | 244 347.00 | 215 541.00 | 459 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 505.00 | 639 595.00 | 215 541.00 | 856 505.00 |