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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 468.00 | 215 468.00 | | 215 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 000.00 | 412 750.00 | 62 250.00 | 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 468.00 | 628 218.00 | 62 250.00 | 690 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 432.00 | | 212 432.00 | 212 432.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 679 779.00 | | 2 679 779.00 | 2 679 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 212.00 | | 2 892 212.00 | 2 892 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 680.00 | 628 218.00 | 2 954 462.00 | 3 582 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -952 003.00 | -954 458.00 | | -952 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 328.00 | 2 455.00 | | -136 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 669.00 | 3 047 997.00 | | 2 911 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 17 202.00 | | 34 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 394.00 | | 396.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | 34 263.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 794.00 | 51 859.00 | | 42 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 462.00 | 3 099 857.00 | | 2 954 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 065.00 | | 247 065.00 | 247 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 065.00 | | 247 065.00 | 247 065.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 333.00 | 237 411.00 | | 197 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 333.00 | 237 411.00 | | 197 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 625.00 | 137 333.00 | | 247 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 625.00 | 137 336.00 | | 247 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 292.00 | 100 075.00 | | -50 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 069.00 | 639 585.00 | | 460 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 397.00 | 637 131.00 | | 596 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 328.00 | 2 455.00 | | -136 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 468.00 | | | 2 205 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515 000.00 | 690 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515 000.00 | 690 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 468.00 | | | 2 205 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 541.00 | 242 427.00 | 1 267 375.00 | 1 618 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 541.00 | 242 427.00 | 1 267 375.00 | 1 618 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |