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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 332.00 | 219 550.00 | 5 782.00 | 225 332.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 930.00 | 223 468.00 | 141 462.00 | 364 930.00 |
060 Stock marchandises | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
072 Créances – Autres | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
084 Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
110 Total général Actif | 391 141.00 | 223 468.00 | 167 673.00 | 391 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 514.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 703.00 | | | 338 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
230 Autres produits | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 754.00 | | | 402 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 258.00 | | | 111 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
252 Charges sociales | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
262 Autres charges | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 609.00 | | | 441 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 855.00 | | | -38 855.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 361.00 | | | -39 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 972.00 | | | 972.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 462.00 | | | 360 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |